昨(zuó)夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国(guó)债务(wù)上限达成(chéng)协(xié)议(yì)，双(shuāng)方在(zài)可(kě)自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配(pèi)开支的最高(gāo)限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议(yì)员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用(yòng)于国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面对(duì)面(miàn)会议不太(tài)可能采取新(xīn)的(de)措(cuò)施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油(yóu)价(jià)格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了油(yóu)价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示(shì)，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会(huì)议(yì)上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月(yuè)便加息(xī)的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代(dài)表(biǎo)市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史上最大单(dān)日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从(cóng)全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超(chāo)人(rén)们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对(duì)此，大(dà)有期货投(tóu)研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市场各方的(de)避险观望情绪较为明(míng)显；而从美(měi)联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要(yào)来看(kàn)，不能(néng)排除接下(xià)来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息(xī)概率上(shàng)升到40％附近(jìn)，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数据(jù)略低(dī)于市(shì)场，市场担(dān)心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足(zú)，也导(dǎo)致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的(de)黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表(biǎo)示(shì)，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久原料价格的(de)大幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有(yǒu)很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原料成本(běn)持(chí)续下(xià)移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷(xiàn)入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期(qī)有较大差距，叠(dié)加今年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增幅较(jiào)大(dà)。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的(de)下半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也进(jìn)一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽(suī)然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表现一(yī)直低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月(yuè)出口(kǒu)一旦(dàn)转差(chà)，则板(bǎn)材供(gōng)应压力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不及(jí)预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商(shāng)品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的(de)减产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场供需格局(jú)，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势(shì)短暂延续(xù)，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低(dī)价可(kě)能会刺激(jī)补(bǔ)库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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