国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进22北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环4.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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