国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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