私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式(shì)包(bāo)括(kuò)定增、二级(jí)市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōn心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思g)，有7个季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价从(cóng)33元(yuán)/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得(dé)益(yì)于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去(qù)年(nián)同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的(de)净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工(gōng)作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压(yā)，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)的(de)努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持(chí)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度(dù)触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元(yuán)，微(wēi)控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年(nián)一季(jì)度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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