国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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