国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàn北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯g)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xi北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯àng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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