昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新报(bào)道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和(hé)众(zhòng)议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美(měi)国债务上(shàng)限达成协议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名(míng)了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不(bù)会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案(àn)，而是(shì)一份包(bāo)含几个关键数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类(lèi)别的(de)细节(jié)。根(gēn)据(jù)美国联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国(guó)的可自由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市(shì)场形势并(bìng)及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是(shì)推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了(le)市(shì)场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美国(guó)加息(xī)阻碍了(le)油价(jià)进一(yī)步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘(pán)中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据(jù)显示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美(měi)联(lián)储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全(quán)球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市(shì)值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最大单(dān)日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务(wù)划(huà)分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极(jí)的展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主(zhǔ)导地位，该(gāi)公(gōng)司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学(xué)习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂(zàn)反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避险观望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而(ér)从美(měi哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价(jià)格普遍形成一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(sh哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点uō)。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动力(lì)。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料成本持(chí)续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求(qiú)乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品市(shì)场整体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的(de)负向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来(lái)看(kàn)，近两个月来钢材(cái)下(xià)游需求(qiú)恢复(fù)距离(lí)此前(qián)预期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年(nián)年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较(jiào)大(dà)。而(ér)在市场供需(xū)阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下半年(nián)的粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或(huò)延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政策(cè)刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽(suī)然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是(shì)否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求端利(lì)空可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临(lín)继续(xù)压减。因(yīn)此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期(qī)后，国内下一(yī)个相对重要的政策(cè)时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)的确立(lì)需要(yào)黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通关及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈(kuì)还(hái)在持(chí)续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌需(xū)要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期。不过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下(xià)，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲(bēi)观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下(xià)跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场(chǎng)供需格局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色(sè)系(xì)商品价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢(gāng)材(cái)社会库存较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市(shì)场(chǎng)力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓(huǎn)和以及(jí)国内外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产(chǎn)期(qī)间后，钢(gāng)材价格下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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