国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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