国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(d速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉ù)的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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