国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG 35c到底有多大，35c是多少LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)35c到底有多大，35c是多少看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间35c到底有多大，35c是多少震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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