国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、苏三起解的故事，苏三起解的故事简介营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。苏三起解的故事，苏三起解的故事简介

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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