国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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