国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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