国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.华大基因有国家背景吗77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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